| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 942.00 | 67 649.00 | 26 293.00 | 93 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 022.00 | 76 929.00 | 30 093.00 | 107 022.00 |
BT Marchandises | 138 671.00 | | 138 671.00 | 138 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 029.00 | 1 898.00 | 73 131.00 | 75 029.00 |
BZ Autres créances | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
CF Disponibilités | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 572.00 | 1 898.00 | 276 673.00 | 278 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 594.00 | 78 827.00 | 306 767.00 | 385 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 840.00 | | | -279 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 428.00 | | | -98 428.00 |
DL TOTAL (I) | -353 268.00 | | | -353 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 097.00 | | | 293 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 275.00 | | | 224 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 868.00 | | | 62 868.00 |
EA Autres dettes | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 035.00 | | | 660 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 767.00 | | | 306 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 318.00 | | | 646 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 573.00 | | 746 573.00 | 746 573.00 |
FG Production vendue services | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 004.00 | | 747 004.00 | 747 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 11 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 538.00 | | | 767 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 967.00 | | | 865 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 428.00 | | | -98 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 287.00 | | | 105 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 035.00 | | | 94 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 657.00 | 8 272.00 | | 68 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 204.00 | 8 272.00 | | 61 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 276.00 | 224 276.00 | | 224 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 492.00 | 313 492.00 | | 313 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
UX Autres créances clients | 75 029.00 | | | 75 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 300.00 | 20 583.00 | 13 717.00 | 34 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
VP Divers | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 868.00 | 62 868.00 | | 62 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 283.00 | 110 283.00 | | 110 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 035.00 | 646 318.00 | 13 717.00 | 660 035.00 |