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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 206.00 | 3 031.00 | 4 175.00 | 7 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 196.00 | 6 021.00 | 9 175.00 | 15 196.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
072 Créances – Autres | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 075.00 | | 60 075.00 | 60 075.00 |
084 Disponibilités | 128 137.00 | | 128 137.00 | 128 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 264.00 | | 194 264.00 | 194 264.00 |
110 Total général Actif | 209 460.00 | 6 021.00 | 203 439.00 | 209 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 275.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 924.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 739.00 | | | 90 739.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 740.00 | | | 90 740.00 |
242 Autres charges externes. | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
252 Charges sociales | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 076.00 | | | 92 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 336.00 | | | -1 336.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 442.00 | | | -1 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |