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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 610.00 | 4 134.00 | 476.00 | 4 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 284.00 | 10 943.00 | 4 341.00 | 15 284.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 909.00 | 15 077.00 | 9 832.00 | 24 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 270.00 | | 45 270.00 | 45 270.00 |
072 Créances – Autres | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 331 477.00 | | 331 477.00 | 331 477.00 |
084 Disponibilités | 544 886.00 | | 544 886.00 | 544 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 945 943.00 | | 945 943.00 | 945 943.00 |
110 Total général Actif | 970 852.00 | 15 077.00 | 955 775.00 | 970 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 844 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 877 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 955 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 578.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 690.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 630.00 | | | 630.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 803.00 | | | 82 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |