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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 980.00 | 3 060.00 | 920.00 | 3 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 336.00 | 7 055.00 | 5 281.00 | 12 336.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 331.00 | 10 115.00 | 11 216.00 | 21 331.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
072 Créances – Autres | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 183 890.00 | | 183 890.00 | 183 890.00 |
084 Disponibilités | 363 112.00 | | 363 112.00 | 363 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 556 922.00 | | 556 922.00 | 556 922.00 |
110 Total général Actif | 578 253.00 | 10 115.00 | 568 138.00 | 578 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 514 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 544 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 004.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 990.00 | | | 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 447.00 | | | 71 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |