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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 935.00 | | 27 935.00 | 27 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 794.00 | | 90 794.00 | 90 794.00 |
BZ Autres créances | 1 082 171.00 | | 1 082 171.00 | 1 082 171.00 |
CF Disponibilités | 253 678.00 | | 253 678.00 | 253 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 466.00 | | 1 484 466.00 | 1 484 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 466.00 | | 1 484 466.00 | 1 484 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 241 717.00 | 1 241 717.00 | | 1 241 717.00 |
DH Report à nouveau | -222 834.00 | | | -222 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 447.00 | -222 834.00 | | -152 447.00 |
DL TOTAL (I) | 866 436.00 | 1 018 883.00 | | 866 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 175.00 | 683 902.00 | | 370 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 001.00 | 289 297.00 | | 236 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 369.00 | 1 734.00 | | 2 369.00 |
EA Autres dettes | 9 485.00 | 26 441.00 | | 9 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 030.00 | 1 001 375.00 | | 618 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 466.00 | 2 020 258.00 | | 1 484 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
FD Production vendue biens | 1 839 248.00 | | 1 839 248.00 | 1 839 248.00 |
FG Production vendue services | 1 380 735.00 | | 1 380 735.00 | 1 380 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 215.00 | | 3 238 215.00 | 3 238 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 318.00 | |
GE Autres charges | | | 167 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 4 163.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 477.00 | 2 778 310.00 | | 3 261 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 925.00 | 3 001 144.00 | | 3 413 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 447.00 | -222 834.00 | | -152 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 175.00 | 370 175.00 | | 370 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 087.00 | 118 087.00 | | 118 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 170.00 | 61 170.00 | | 61 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 90 794.00 | | | 90 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | | | 590.00 |
VB T. V. A. | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
VC Groupe et associés | 993 558.00 | | | 993 558.00 |
VI Groupe et associés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 254.00 | 1 177 254.00 | | 1 177 254.00 |
VW T.V.A. | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 030.00 | 618 030.00 | | 618 030.00 |