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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
BT Marchandises | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 463.00 | 34 406.00 | 20 057.00 | 54 463.00 |
BZ Autres créances | 4 174 495.00 | 5 921.00 | 4 168 574.00 | 4 174 495.00 |
CF Disponibilités | 148 982.00 | | 148 982.00 | 148 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 469 295.00 | 40 327.00 | 4 428 968.00 | 4 469 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 295.00 | 40 327.00 | 4 428 968.00 | 4 469 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 241 717.00 | 1 241 717.00 | | 1 241 717.00 |
DH Report à nouveau | -368 896.00 | -376 642.00 | | -368 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 084.00 | 7 747.00 | | 354 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 906.00 | 872 822.00 | | 1 226 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 654.00 | 4 570.00 | | 4 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 654.00 | 4 570.00 | | 4 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 630.00 | 533 162.00 | | 127 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 940.00 | 206 906.00 | | 227 940.00 |
EA Autres dettes | 2 841 838.00 | 187 700.00 | | 2 841 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 408.00 | 927 768.00 | | 3 197 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 968.00 | 1 805 160.00 | | 4 428 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
FD Production vendue biens | 2 516 978.00 | | 2 516 978.00 | 2 516 978.00 |
FG Production vendue services | 1 583 955.00 | | 1 583 955.00 | 1 583 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 105 413.00 | | 4 105 413.00 | 4 105 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 197 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 555.00 | 34 974.00 | | 57 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 050.00 | 34 974.00 | | 65 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 42 218.00 | | 1 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 806.00 | 42 218.00 | | 8 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 244.00 | -7 244.00 | | 56 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 642.00 | -1 600.00 | | 104 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 181 155.00 | 3 299 804.00 | | 4 181 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 071.00 | 3 292 057.00 | | 3 827 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 084.00 | 7 747.00 | | 354 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513.00 | | 5 280.00 | 2 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 793.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 793.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513.00 | | 5 280.00 | 2 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169.00 | 128.00 | 298.00 | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169.00 | 128.00 | 298.00 | 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 570.00 | 84.00 | | 4 570.00 |
6T Sur comptes clients | 36 390.00 | | 1 985.00 | 36 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 238.00 | | 1 316.00 | 7 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 628.00 | | 3 301.00 | 43 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 198.00 | 84.00 | 3 301.00 | 48 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27.00 | 3 301.00 | |
UG ‐ Financières | | 57.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 630.00 | 127 630.00 | | 127 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 104.00 | 128 104.00 | | 128 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
UX Autres créances clients | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VB T. V. A. | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VC Groupe et associés | 4 113 505.00 | 4 113 505.00 | | 4 113 505.00 |
VI Groupe et associés | 2 833 128.00 | 2 833 128.00 | | 2 833 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 243 772.00 | 4 243 772.00 | | 4 243 772.00 |
VW T.V.A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 408.00 | 3 197 408.00 | | 3 197 408.00 |