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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 513.00 | 169.00 | 2 343.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513.00 | 169.00 | 2 343.00 | 2 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BT Marchandises | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 175.00 | 36 390.00 | 47 784.00 | 84 175.00 |
BZ Autres créances | 1 556 451.00 | 7 238.00 | 1 549 214.00 | 1 556 451.00 |
CF Disponibilités | 131 039.00 | | 131 039.00 | 131 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 445.00 | 43 628.00 | 1 802 817.00 | 1 846 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 957.00 | 43 797.00 | 1 805 160.00 | 1 848 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 241 717.00 | 1 241 717.00 | | 1 241 717.00 |
DH Report à nouveau | -376 642.00 | -222 834.00 | | -376 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 747.00 | -152 447.00 | | 7 747.00 |
DL TOTAL (I) | 872 822.00 | 866 436.00 | | 872 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 162.00 | 370 175.00 | | 533 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 906.00 | 236 001.00 | | 206 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 369.00 | | |
EA Autres dettes | 187 700.00 | 9 485.00 | | 187 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 768.00 | 618 030.00 | | 927 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 160.00 | 1 484 466.00 | | 1 805 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
FD Production vendue biens | 1 901 149.00 | | 1 901 149.00 | 1 901 149.00 |
FG Production vendue services | 1 347 641.00 | | 1 347 641.00 | 1 347 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 254 674.00 | | 3 254 674.00 | 3 254 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 428.00 | |
GE Autres charges | | | 104 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 218.00 | 60.00 | | 42 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 218.00 | 60.00 | | 42 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 244.00 | -60.00 | | -7 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -267.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 804.00 | 3 261 477.00 | | 3 299 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 057.00 | 3 413 925.00 | | 3 292 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 747.00 | -152 447.00 | | 7 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 513.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 169.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
6T Sur comptes clients | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 628.00 | 43 628.00 | | 43 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 198.00 | 48 198.00 | | 48 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 818.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 162.00 | 533 162.00 | | 533 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 259.00 | 117 259.00 | | 117 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 119.00 | 46 119.00 | | 46 119.00 |
UX Autres créances clients | 84 175.00 | | | 84 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | | | 642.00 |
VB T. V. A. | 74 631.00 | | | 74 631.00 |
VC Groupe et associés | 1 396 078.00 | | | 1 396 078.00 |
VI Groupe et associés | 187 700.00 | 187 700.00 | | 187 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
VP Divers | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 277.00 | | | 57 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 017.00 | 1 649 017.00 | | 1 649 017.00 |
VW T.V.A. | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 768.00 | 927 768.00 | | 927 768.00 |