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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 792.00 | 181 421.00 | 134 371.00 | 315 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 741.00 | 459 694.00 | 266 047.00 | 725 741.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 266.00 | 642 604.00 | 427 662.00 | 1 070 266.00 |
BT Marchandises | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BZ Autres créances | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 661 589.00 | | 661 589.00 | 661 589.00 |
CF Disponibilités | 226 715.00 | | 226 715.00 | 226 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 342.00 | | 47 342.00 | 47 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 041.00 | | 966 041.00 | 966 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 307.00 | 642 604.00 | 1 393 703.00 | 2 036 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
DH Report à nouveau | 1 041 750.00 | 1 005 066.00 | | 1 041 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 525.00 | 36 684.00 | | 7 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 541.00 | 1 143 016.00 | | 1 150 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 366.00 | 72 730.00 | | 44 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 068.00 | 30 955.00 | | 71 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 570.00 | 77 616.00 | | 124 570.00 |
EA Autres dettes | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 162.00 | 181 725.00 | | 243 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 703.00 | 1 324 740.00 | | 1 393 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 394.00 | 137 949.00 | | 228 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 251.00 | | 996 251.00 | 996 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 251.00 | | 996 251.00 | 996 251.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 443.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 688.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 622.00 | 1 024 932.00 | | 996 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 097.00 | 988 248.00 | | 989 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 525.00 | 36 684.00 | | 7 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 547.00 | | 28 719.00 | 1 041 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 813.00 | | 28 719.00 | 1 012 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 161.00 | 84 443.00 | | 558 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 671.00 | 84 443.00 | | 556 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 068.00 | 71 068.00 | | 71 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VB T. V. A. | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 776.00 | 29 009.00 | 14 767.00 | 43 776.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 342.00 | | | 47 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 366.00 | 103 366.00 | | 103 366.00 |
VW T.V.A. | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 162.00 | 228 394.00 | 14 767.00 | 243 162.00 |