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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 3 870.00 | 1 730.00 | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 061.00 | 275 899.00 | 49 162.00 | 325 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 584.00 | 740 726.00 | 373 858.00 | 1 114 584.00 |
AX Avances et acomptes | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 586.00 | 1 020 495.00 | 467 091.00 | 1 487 586.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BZ Autres créances | 80 210.00 | | 80 210.00 | 80 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 513.00 | | 705 513.00 | 705 513.00 |
CF Disponibilités | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 086.00 | | 829 086.00 | 829 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 672.00 | 1 020 495.00 | 1 296 177.00 | 2 316 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
DH Report à nouveau | 1 203 366.00 | 1 178 292.00 | | 1 203 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 059.00 | 25 074.00 | | -438 059.00 |
DL TOTAL (I) | 866 574.00 | 1 304 632.00 | | 866 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 766.00 | 634.00 | | 278 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 210.00 | 78 581.00 | | 88 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 074.00 | 76 563.00 | | 62 074.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 1 317.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 603.00 | 157 518.00 | | 429 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 177.00 | 1 462 150.00 | | 1 296 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 837.00 | 157 518.00 | | 150 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 919.00 | | 61 667.00 | 1 425 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 017.00 | | 650.00 | 6 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 365.00 | | 61 017.00 | 1 393 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 608.00 | 103 888.00 | | 916 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 820.00 | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 558.00 | 103 067.00 | | 913 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 210.00 | 88 210.00 | | 88 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
UX Autres créances clients | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 766.00 | | 249 391.00 | 278 766.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 500.00 | | | 278 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
VP Divers | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 100.00 | 117 100.00 | | 117 100.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 603.00 | 150 837.00 | 249 391.00 | 429 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 713.00 | 35 787.00 | | 15 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 143.00 | 24 259.00 | | 25 143.00 |
ST Autres comptes | 79 122.00 | 150 372.00 | | 79 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 075.00 | 192 119.00 | | 170 075.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 143.00 | 57 515.00 | | 13 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 013.00 | 7 133.00 | | 7 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 726.00 | 42 920.00 | | 22 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 980.00 | 110 250.00 | | 16 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 389.00 | 53 298.00 | | 31 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 482.00 | 424 265.00 | | 287 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |