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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 2 432.00 | 2 018.00 | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 061.00 | 228 843.00 | 96 219.00 | 325 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 433.00 | 586 043.00 | 250 390.00 | 836 433.00 |
AX Avances et acomptes | 84 717.00 | | 84 717.00 | 84 717.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 265.00 | 817 318.00 | 460 947.00 | 1 278 265.00 |
BT Marchandises | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BZ Autres créances | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 745 587.00 | | 745 587.00 | 745 587.00 |
CF Disponibilités | 179 962.00 | | 179 962.00 | 179 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 767.00 | | 44 767.00 | 44 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 747.00 | | 1 005 747.00 | 1 005 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 013.00 | 817 318.00 | 1 466 694.00 | 2 284 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
DH Report à nouveau | 1 104 358.00 | 1 049 275.00 | | 1 104 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 934.00 | 55 083.00 | | 73 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 558.00 | 1 205 624.00 | | 1 279 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | 15 329.00 | | 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 978.00 | 29 637.00 | | 106 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 637.00 | 139 055.00 | | 77 637.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | 592.00 | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 136.00 | 185 036.00 | | 187 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 694.00 | 1 390 661.00 | | 1 466 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 136.00 | 185 036.00 | | 187 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 920.00 | | 178 345.00 | 1 099 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 246 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 866.00 | | 178 345.00 | 1 067 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 618.00 | 89 700.00 | | 727 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 592.00 | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 777.00 | 89 108.00 | | 725 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 978.00 | 106 978.00 | | 106 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
UX Autres créances clients | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 890.00 | 103 890.00 | | 103 890.00 |
VW T.V.A. | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 136.00 | 187 136.00 | | 187 136.00 |