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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 315.00 | | 320 315.00 | 320 315.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 266.00 | 35 091.00 | 14 175.00 | 49 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 680.00 | 115 745.00 | 155 935.00 | 271 680.00 |
040 Immobilisations financières | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 649 122.00 | 150 836.00 | 498 286.00 | 649 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
060 Stock marchandises | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
072 Créances – Autres | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
084 Disponibilités | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 415.00 | | 55 415.00 | 55 415.00 |
110 Total général Actif | 704 537.00 | 150 836.00 | 553 701.00 | 704 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 48 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 411 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 476 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 334 472.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 325 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 391 284.00 | 289 996.00 | | 391 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 2 080.00 | 1 784.00 | | 2 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 405.00 | 293 779.00 | | 399 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 174.00 | 64 161.00 | | 102 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 712.00 | -1 619.00 | | -4 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 639.00 | 9 049.00 | | 12 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 764.00 | -1 160.00 | | -1 764.00 |
242 Autres charges externes. | 98 810.00 | 69 578.00 | | 98 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 884.00 | 3 175.00 | | 3 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 554.00 | 93 516.00 | | 106 554.00 |
252 Charges sociales | 14 499.00 | 13 925.00 | | 14 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 252.00 | 29 557.00 | | 41 252.00 |
262 Autres charges | 851.00 | 793.00 | | 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 187.00 | 280 975.00 | | 374 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 219.00 | 12 805.00 | | 25 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 9 695.00 | 5 610.00 | | 9 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 542.00 | 3 660.00 | | 9 542.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -860.00 | 49.00 | | -860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 258.00 | 3 485.00 | | 7 258.00 |