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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 385.00 | 3 124.00 | 5 261.00 | 8 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 178 310.00 | | 178 310.00 | 178 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 127.00 | 78 796.00 | 77 331.00 | 156 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 982.00 | 28 259.00 | 26 724.00 | 54 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 554.00 | 110 179.00 | 301 376.00 | 411 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BT Marchandises | 35 071.00 | | 35 071.00 | 35 071.00 |
BZ Autres créances | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 141.00 | | 85 141.00 | 85 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 695.00 | 110 179.00 | 386 516.00 | 496 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 427.00 | 55 684.00 | | 52 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 032.00 | -3 257.00 | | 23 032.00 |
DL TOTAL (I) | 97 459.00 | 74 427.00 | | 97 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 318.00 | 289 208.00 | | 238 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 694.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 348.00 | 18 054.00 | | 20 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 896.00 | 23 632.00 | | 29 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 057.00 | 331 588.00 | | 289 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 516.00 | 406 016.00 | | 386 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 057.00 | 131 701.00 | | 289 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 574.00 | | 517 574.00 | 517 574.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 574.00 | | 517 574.00 | 517 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 525.00 | 2 557.00 | | 3 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 042.00 | 899.00 | | 1 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145 665.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 296.00 | 3 022.00 | | 4 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 296.00 | 158 969.00 | | 4 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 296.00 | -13 303.00 | | -4 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | -3 472.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 176.00 | 655 097.00 | | 523 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 144.00 | 658 355.00 | | 500 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 032.00 | -3 257.00 | | 23 032.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 297.00 | 1 387.00 | | 5 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 169.00 | | 13 385.00 | 398 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 810.00 | | | 184 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 724.00 | | 13 385.00 | 197 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 020.00 | 38 159.00 | | 72 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 925.00 | 1 199.00 | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 095.00 | 36 960.00 | | 70 095.00 |