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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 310.00 | | 178 310.00 | 178 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 885.00 | 1 925.00 | 12 960.00 | 14 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 724.00 | 70 095.00 | 127 629.00 | 197 724.00 |
040 Immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 169.00 | 72 020.00 | 326 149.00 | 398 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
060 Stock marchandises | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
084 Disponibilités | 32 028.00 | | 32 028.00 | 32 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 866.00 | | 79 866.00 | 79 866.00 |
110 Total général Actif | 478 035.00 | 72 020.00 | 406 016.00 | 478 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 55 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 289 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 407.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 145 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 496 187.00 | 391 284.00 | | 496 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 288.00 | 2 041.00 | | 2 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 400.00 | 4 000.00 | | 8 400.00 |
230 Autres produits | 2 557.00 | 2 080.00 | | 2 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 432.00 | 399 405.00 | | 509 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 900.00 | 102 174.00 | | 135 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 100.00 | -4 712.00 | | -7 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 529.00 | 12 639.00 | | 22 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 830.00 | -1 764.00 | | -4 830.00 |
242 Autres charges externes. | 106 470.00 | 98 810.00 | | 106 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 821.00 | 3 884.00 | | 5 821.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 377.00 | 106 554.00 | | 166 377.00 |
252 Charges sociales | 20 177.00 | 14 499.00 | | 20 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 597.00 | 41 252.00 | | 37 597.00 |
262 Autres charges | 903.00 | 851.00 | | 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 845.00 | 374 187.00 | | 483 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 587.00 | 25 219.00 | | 25 587.00 |
290 Produits exceptionnels | 145 665.00 | 417.00 | | 145 665.00 |
294 Charges financières | 19 012.00 | 9 695.00 | | 19 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158 969.00 | 9 542.00 | | 158 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 472.00 | -860.00 | | -3 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 257.00 | 7 258.00 | | -3 257.00 |