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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 071.00 | 4 808.00 | 8 263.00 | 13 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 071.00 | 4 808.00 | 8 263.00 | 13 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
BZ Autres créances | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CF Disponibilités | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 026.00 | | 70 026.00 | 70 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 098.00 | 4 808.00 | 78 290.00 | 83 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 58 019.00 | 38 751.00 | | 58 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54.00 | 19 269.00 | | -54.00 |
DL TOTAL (I) | 58 515.00 | 58 569.00 | | 58 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 377.00 | 11 475.00 | | 9 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 2 880.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | 3 744.00 | | 4 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 144.00 | 7 181.00 | | 5 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 764.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 774.00 | 26 044.00 | | 19 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 290.00 | 84 613.00 | | 78 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 703.00 | 26 044.00 | | 12 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 905.00 | | 150 905.00 | 150 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 905.00 | | 150 905.00 | 150 905.00 |
FM Production stockée | | | 14 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 883.00 | 28 819.00 | | 25 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | 20.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 3 800.00 | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 350.00 | 177 810.00 | | 165 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 404.00 | 158 541.00 | | 165 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54.00 | 19 269.00 | | -54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 188.00 | | 583.00 | 13 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 13 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 488.00 | | 583.00 | 12 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686.00 | 3 122.00 | | 1 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686.00 | 3 122.00 | | 1 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 377.00 | 2 306.00 | 7 072.00 | 9 377.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
VW T.V.A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 774.00 | 12 703.00 | 7 072.00 | 19 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | 761.00 | | 1 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 481.00 | 2 165.00 | | 2 481.00 |
ST Autres comptes | 13 807.00 | 16 487.00 | | 13 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 613.00 | 8 400.00 | | 3 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 412.00 | 761.00 | | 1 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 181.00 | 35 842.00 | | 30 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 039.00 | 2 418.00 | | 1 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 901.00 | 27 053.00 | | 19 901.00 |