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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 071.00 | 8 076.00 | 4 996.00 | 13 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 071.00 | 8 076.00 | 4 996.00 | 13 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CF Disponibilités | 40 526.00 | | 40 526.00 | 40 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 734.00 | | 41 734.00 | 41 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 805.00 | 8 076.00 | 46 730.00 | 54 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
DH Report à nouveau | -54.00 | | | -54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 616.00 | -54.00 | | -25 616.00 |
DL TOTAL (I) | 32 900.00 | 58 515.00 | | 32 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 072.00 | 9 377.00 | | 7 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 375.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 025.00 | 4 120.00 | | 3 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 095.00 | 5 144.00 | | 3 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 700.00 | | |
EA Autres dettes | 60.00 | 58.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 830.00 | 19 774.00 | | 13 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 730.00 | 78 290.00 | | 46 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 293.00 | 12 703.00 | | 9 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 982.00 | | 145 982.00 | 145 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 982.00 | | 145 982.00 | 145 982.00 |
FM Production stockée | | | -14 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 922.00 | 25 883.00 | | 35 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 159.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 159.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -159.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 738.00 | 165 350.00 | | 131 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 354.00 | 165 404.00 | | 157 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 616.00 | -54.00 | | -25 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 071.00 | | 583.00 | 13 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 13 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 13 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 071.00 | | 583.00 | 13 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 808.00 | 3 268.00 | | 4 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 808.00 | 3 268.00 | | 4 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 072.00 | 2 534.00 | 4 537.00 | 7 072.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459.00 | | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VW T.V.A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 830.00 | 9 293.00 | 4 537.00 | 13 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | 1 412.00 | | 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 632.00 | 2 481.00 | | 2 632.00 |
ST Autres comptes | 20 763.00 | 13 807.00 | | 20 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 613.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 960.00 | 1 412.00 | | 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 196.00 | 30 181.00 | | 29 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 698.00 | 1 039.00 | | 2 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 395.00 | 19 901.00 | | 23 395.00 |