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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 071.00 | 11 343.00 | 1 728.00 | 13 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 071.00 | 11 343.00 | 1 728.00 | 13 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
BZ Autres créances | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CF Disponibilités | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 744.00 | | 41 744.00 | 41 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 815.00 | 11 343.00 | 43 472.00 | 54 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
DH Report à nouveau | -25 670.00 | -54.00 | | -25 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 043.00 | -25 616.00 | | -5 043.00 |
DL TOTAL (I) | 27 856.00 | 32 900.00 | | 27 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 537.00 | 7 072.00 | | 4 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 578.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 334.00 | 3 025.00 | | 4 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 448.00 | 3 095.00 | | 5 448.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 60.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 616.00 | 13 830.00 | | 15 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 472.00 | 46 730.00 | | 43 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 864.00 | 9 293.00 | | 13 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 182.00 | | 108 182.00 | 108 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 182.00 | | 108 182.00 | 108 182.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 080.00 | 35 922.00 | | 31 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 185.00 | 131 738.00 | | 108 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 228.00 | 157 354.00 | | 113 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 043.00 | -25 616.00 | | -5 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 076.00 | 3 268.00 | | 8 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 076.00 | 3 268.00 | | 8 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 537.00 | 2 786.00 | 1 751.00 | 4 537.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VW T.V.A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 616.00 | 13 864.00 | 1 751.00 | 15 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | 960.00 | | 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 087.00 | 2 632.00 | | 2 087.00 |
ST Autres comptes | 9 306.00 | 20 763.00 | | 9 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 927.00 | 960.00 | | 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 636.00 | 29 196.00 | | 21 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 561.00 | 2 698.00 | | 1 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 393.00 | 23 395.00 | | 11 393.00 |