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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
AP Constructions | 358 867.00 | 285 261.00 | 73 605.00 | 358 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 068.00 | 132 122.00 | 25 946.00 | 158 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 708.00 | 73 421.00 | 57 286.00 | 130 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 469.00 | 505 617.00 | 171 852.00 | 677 469.00 |
BT Marchandises | 215 817.00 | 43 303.00 | 172 513.00 | 215 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 128.00 | 17 151.00 | 655 976.00 | 673 128.00 |
BZ Autres créances | 110 558.00 | | 110 558.00 | 110 558.00 |
CF Disponibilités | 718 521.00 | | 718 521.00 | 718 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 157.00 | 60 455.00 | 1 682 701.00 | 1 743 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 627.00 | 566 072.00 | 1 854 554.00 | 2 420 627.00 |
CU Autres participations | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 565 993.00 | 565 993.00 | | 565 993.00 |
DH Report à nouveau | 75 529.00 | | | 75 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 820.00 | 75 529.00 | | 152 820.00 |
DL TOTAL (I) | 970 343.00 | 817 523.00 | | 970 343.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 70 000.00 | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 70 000.00 | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 520.00 | 56 340.00 | | 122 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 211.00 | 4 017.00 | | 5 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 805.00 | 258 946.00 | | 446 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 256.00 | 168 880.00 | | 219 256.00 |
EA Autres dettes | 5 283.00 | 2 273.00 | | 5 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 210.00 | 490 458.00 | | 806 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 554.00 | 1 377 981.00 | | 1 854 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 140 811.00 | 26 268.00 | 2 167 080.00 | 2 140 811.00 |
FG Production vendue services | 224 341.00 | | 224 341.00 | 224 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 153.00 | 26 268.00 | 2 391 422.00 | 2 365 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 625.00 | 1 108.00 | | 3 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 625.00 | 1 108.00 | | 3 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 992.00 | 1 108.00 | | 1 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 846.00 | 23 197.00 | | 59 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 940.00 | 2 186 992.00 | | 2 465 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 119.00 | 2 111 462.00 | | 2 313 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 820.00 | 75 529.00 | | 152 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 857.00 | | 122 416.00 | 572 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 519.00 | 7 284.00 | 677 470.00 | 10 519.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 519.00 | 7 284.00 | 647 644.00 | 10 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 030.00 | | 122 416.00 | 543 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 130.00 | 32 229.00 | 5 742.00 | 479 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 791.00 | 22.00 | | 14 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 340.00 | 32 207.00 | 5 742.00 | 464 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 8 000.00 | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 648.00 | 43 304.00 | 40 648.00 | 40 648.00 |
6T Sur comptes clients | 12 019.00 | 5 132.00 | | 12 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 667.00 | 48 436.00 | 40 648.00 | 52 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 667.00 | 56 436.00 | 40 648.00 | 122 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 436.00 | 40 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 806.00 | 446 806.00 | | 446 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 389.00 | 104 389.00 | | 104 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 005.00 | 77 005.00 | | 77 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
UX Autres créances clients | 652 572.00 | | | 652 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
VB T. V. A. | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
VC Groupe et associés | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 520.00 | 35 674.00 | 86 846.00 | 122 520.00 |
VI Groupe et associés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 181.00 | | | 95 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
VP Divers | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 253.00 | 786 034.00 | 30 220.00 | 816 253.00 |
VW T.V.A. | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 999.00 | 714 154.00 | 86 846.00 | 800 999.00 |