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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 460.00 | 14 925.00 | 1 536.00 | 16 460.00 |
AP Constructions | 359 785.00 | 293 102.00 | 66 683.00 | 359 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 254.00 | 157 334.00 | 31 920.00 | 189 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 707.00 | 105 057.00 | 17 650.00 | 122 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 051.00 | 570 418.00 | 127 633.00 | 698 051.00 |
BT Marchandises | 228 769.00 | 57 388.00 | 171 380.00 | 228 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 138.00 | 11 968.00 | 645 170.00 | 657 138.00 |
BZ Autres créances | 165 525.00 | | 165 525.00 | 165 525.00 |
CF Disponibilités | 665 725.00 | | 665 725.00 | 665 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 735.00 | 69 356.00 | 1 676 379.00 | 1 745 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 786.00 | 639 774.00 | 1 804 012.00 | 2 443 786.00 |
CU Autres participations | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 517 561.00 | 565 993.00 | | 517 561.00 |
DH Report à nouveau | | 138 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 163.00 | 313 217.00 | | 249 163.00 |
DL TOTAL (I) | 942 724.00 | 1 193 561.00 | | 942 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 820.00 | 101 281.00 | | 57 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 27 001.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 589.00 | 415 989.00 | | 390 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 110.00 | 327 625.00 | | 310 110.00 |
EA Autres dettes | 2 769.00 | 4 119.00 | | 2 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 288.00 | 876 015.00 | | 861 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 012.00 | 2 069 576.00 | | 1 804 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 116.00 | 818 222.00 | | 838 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 350.00 | | 23 319.00 | 690 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 349.00 | 9 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 618.00 | 698 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 269.00 | 671 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 480.00 | | 980.00 | 15 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 006.00 | | 22 009.00 | 660 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 864.00 | | 330.00 | 14 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 687.00 | 37 552.00 | 7 821.00 | 540 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 796.00 | 1 129.00 | | 13 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 891.00 | 36 423.00 | 7 821.00 | 526 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 684.00 | 57 388.00 | 42 684.00 | 42 684.00 |
6T Sur comptes clients | 9 548.00 | 2 522.00 | 103.00 | 9 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 232.00 | 59 911.00 | 42 787.00 | 52 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 232.00 | 59 911.00 | 42 787.00 | 52 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 911.00 | 42 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 589.00 | 390 589.00 | | 390 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 078.00 | 178 078.00 | | 178 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 938.00 | 85 938.00 | | 85 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
UX Autres créances clients | 640 983.00 | 640 983.00 | | 640 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
VB T. V. A. | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VC Groupe et associés | 137 131.00 | 137 131.00 | | 137 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 820.00 | 34 648.00 | 23 173.00 | 57 820.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 297.00 | 833 647.00 | 20 650.00 | 854 297.00 |
VW T.V.A. | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 288.00 | 838 116.00 | 23 173.00 | 861 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
ST Autres comptes | 229 397.00 | | | 229 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 266.00 | | | 103 266.00 |
YT Sous‐traitance | 196 703.00 | | | 196 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 299.00 | | | 126 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 753.00 | | | 36 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 921.00 | | | 552 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 921.00 | | | 312 921.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 088.00 | | | 689 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |