| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 480.00 | 13 796.00 | 1 685.00 | 15 480.00 |
AP Constructions | 357 206.00 | 289 990.00 | 67 216.00 | 357 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 405.00 | 144 904.00 | 29 500.00 | 174 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 396.00 | 91 997.00 | 36 399.00 | 128 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 350.00 | 540 687.00 | 149 663.00 | 690 350.00 |
BT Marchandises | 228 019.00 | 42 684.00 | 185 335.00 | 228 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 700.00 | 9 548.00 | 744 152.00 | 753 700.00 |
BZ Autres créances | 105 378.00 | | 105 378.00 | 105 378.00 |
CF Disponibilités | 866 131.00 | | 866 131.00 | 866 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 145.00 | 52 232.00 | 1 919 913.00 | 1 972 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 495.00 | 592 919.00 | 2 069 576.00 | 2 662 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
CU Autres participations | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 565 993.00 | | | 565 993.00 |
DH Report à nouveau | 138 350.00 | | | 138 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 217.00 | | | 313 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 561.00 | | | 1 193 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 281.00 | | | 101 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 989.00 | | | 415 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 625.00 | | | 327 625.00 |
EA Autres dettes | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 015.00 | | | 876 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 576.00 | | | 2 069 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 222.00 | | | 818 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 484 397.00 | 34 140.00 | 2 518 537.00 | 2 484 397.00 |
FG Production vendue services | 337 729.00 | | 337 729.00 | 337 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 126.00 | 34 140.00 | 2 856 266.00 | 2 822 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 005.00 | | | 125 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 720.00 | | | 3 019 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 502.00 | | | 2 706 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 217.00 | | | 313 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 470.00 | | 24 786.00 | 677 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 14 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 800.00 | 8 106.00 | 690 350.00 | 3 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 493.00 | 15 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | 6 464.00 | 660 006.00 | 3 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 813.00 | | 2 160.00 | 14 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 644.00 | | 22 626.00 | 647 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 617.00 | 43 025.00 | 7 956.00 | 505 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 813.00 | 476.00 | 1 493.00 | 14 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 805.00 | 42 550.00 | 6 464.00 | 490 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 304.00 | 42 684.00 | 43 304.00 | 43 304.00 |
6T Sur comptes clients | 17 152.00 | | 7 603.00 | 17 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 455.00 | 42 684.00 | 50 907.00 | 60 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 455.00 | 42 684.00 | 128 907.00 | 138 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 684.00 | 128 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 989.00 | 415 989.00 | | 415 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 591.00 | 170 591.00 | | 170 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 246.00 | 89 246.00 | | 89 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
UX Autres créances clients | 742 249.00 | | | 742 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
VB T. V. A. | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
VC Groupe et associés | 60 115.00 | | | 60 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 281.00 | 43 488.00 | 57 793.00 | 101 281.00 |
VI Groupe et associés | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
VP Divers | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 509.00 | 866 543.00 | 20 966.00 | 887 509.00 |
VW T.V.A. | 45 298.00 | 45 298.00 | | 45 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 015.00 | 818 222.00 | 57 793.00 | 876 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
ST Autres comptes | 225 430.00 | | | 225 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 117.00 | | | 91 117.00 |
YT Sous‐traitance | 258 647.00 | | | 258 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 293.00 | | | 84 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 211.00 | | | 564 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 943.00 | | | 299 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 667.00 | | | 703 667.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |