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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 508.00 | 18 461.00 | 44 047.00 | 62 508.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 808.00 | 18 461.00 | 177 347.00 | 195 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
072 Créances – Autres | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
084 Disponibilités | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
110 Total général Actif | 220 150.00 | 18 461.00 | 201 689.00 | 220 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 704.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 669.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 202 858.00 | 136 426.00 | | 202 858.00 |
230 Autres produits | 3 329.00 | 2 875.00 | | 3 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 187.00 | 139 301.00 | | 206 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 267.00 | 38 510.00 | | 54 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8.00 | 902.00 | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 42 795.00 | 40 324.00 | | 42 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 823.00 | 2 383.00 | | 4 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 280.00 | 33 283.00 | | 45 280.00 |
252 Charges sociales | 6 817.00 | 5 575.00 | | 6 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 060.00 | 7 281.00 | | 9 060.00 |
256 Dotations aux provisions | | 940.00 | | |
262 Autres charges | 189.00 | 329.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 238.00 | 129 528.00 | | 163 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 949.00 | 9 773.00 | | 42 949.00 |
294 Charges financières | 3 077.00 | 3 655.00 | | 3 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 894.00 | | | 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | 649.00 | | 5 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 272.00 | 5 469.00 | | 33 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 884.00 | | | 190 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |