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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 935.00 | 36 814.00 | 34 122.00 | 70 935.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 285.00 | 36 814.00 | 167 472.00 | 204 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
072 Créances – Autres | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
084 Disponibilités | 30 548.00 | | 30 548.00 | 30 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
110 Total général Actif | 238 866.00 | 36 814.00 | 202 052.00 | 238 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 122.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 582.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 214 656.00 | 206 092.00 | | 214 656.00 |
230 Autres produits | 5 725.00 | 4 029.00 | | 5 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 382.00 | 210 121.00 | | 220 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 630.00 | 56 070.00 | | 60 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -92.00 | 30.00 | | -92.00 |
242 Autres charges externes. | 43 205.00 | 42 146.00 | | 43 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 104.00 | 4 481.00 | | 4 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 709.00 | 45 976.00 | | 48 709.00 |
252 Charges sociales | 6 663.00 | 5 884.00 | | 6 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 185.00 | 9 794.00 | | 10 185.00 |
262 Autres charges | 1 510.00 | 198.00 | | 1 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 915.00 | 164 579.00 | | 174 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 467.00 | 45 543.00 | | 45 467.00 |
294 Charges financières | 1 834.00 | 2 464.00 | | 1 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | 523.00 | | 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 658.00 | 6 409.00 | | 6 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 766.00 | 36 147.00 | | 36 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 301.00 | | | 204 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |