| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 951.00 | 28 255.00 | 42 696.00 | 70 951.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 301.00 | 28 255.00 | 176 046.00 | 204 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
072 Créances – Autres | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
084 Disponibilités | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
110 Total général Actif | 232 996.00 | 28 255.00 | 204 741.00 | 232 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 976.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 816.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 994.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 206 092.00 | 202 858.00 | | 206 092.00 |
230 Autres produits | 4 029.00 | 3 329.00 | | 4 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 121.00 | 206 187.00 | | 210 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 070.00 | 54 267.00 | | 56 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | 8.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 42 146.00 | 42 795.00 | | 42 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 481.00 | 4 823.00 | | 4 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 976.00 | 45 280.00 | | 45 976.00 |
252 Charges sociales | 5 884.00 | 6 817.00 | | 5 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 794.00 | 9 060.00 | | 9 794.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 189.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 579.00 | 163 238.00 | | 164 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 543.00 | 42 949.00 | | 45 543.00 |
294 Charges financières | 2 464.00 | 3 077.00 | | 2 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 523.00 | 894.00 | | 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 409.00 | 5 706.00 | | 6 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 147.00 | 33 272.00 | | 36 147.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 634.00 | | | 634.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 808.00 | | | 195 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 271.00 | | | 271.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 271.00 | | | 271.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |