| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 600.00 | 3 949.00 | 651.00 | 4 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 603.00 | 1 420.00 | 183.00 | 1 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 912.00 | 39 629.00 | 10 283.00 | 49 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 740.00 | 45 623.00 | 14 117.00 | 59 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
BZ Autres créances | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CF Disponibilités | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 489.00 | | 51 489.00 | 51 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 229.00 | 45 623.00 | 65 606.00 | 111 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 27.00 | | | 27.00 |
DH Report à nouveau | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 141.00 | 12 227.00 | | -4 141.00 |
DL TOTAL (I) | 24 470.00 | 40 611.00 | | 24 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 3 790.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 877.00 | 5 763.00 | | 9 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 786.00 | 16 519.00 | | 27 786.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 790.00 | 2 219.00 | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 136.00 | 30 292.00 | | 41 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 606.00 | 70 903.00 | | 65 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 136.00 | 30 292.00 | | 41 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 792.00 | | 180 792.00 | 180 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 792.00 | | 180 792.00 | 180 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 909.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 809.00 | 2 739.00 | | 6 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 809.00 | 2 739.00 | | 6 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 809.00 | -1 573.00 | | -6 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 326.00 | 155 775.00 | | 187 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 466.00 | 143 548.00 | | 191 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 141.00 | 12 227.00 | | -4 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 727.00 | | 3 013.00 | 56 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 502.00 | | 3 013.00 | 48 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 715.00 | 12 909.00 | | 32 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 029.00 | 920.00 | | 3 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 061.00 | 11 989.00 | | 29 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 382.00 | 23 382.00 | 3 000.00 | 26 382.00 |
VW T.V.A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 136.00 | 41 136.00 | | 41 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | 1 527.00 | | 1 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 187.00 | 4 178.00 | | 6 187.00 |
ST Autres comptes | 44 280.00 | 37 421.00 | | 44 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 989.00 | 26 536.00 | | 24 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
YT Sous‐traitance | 2 410.00 | 5 436.00 | | 2 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | 600.00 | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 304.00 | 2 127.00 | | 2 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 929.00 | 30 571.00 | | 34 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 504.00 | 9 353.00 | | 9 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 866.00 | 73 571.00 | | 77 866.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |