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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 912.00 | 45 369.00 | 4 542.00 | 49 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 740.00 | 52 197.00 | 7 542.00 | 59 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
BZ Autres créances | 46 711.00 | | 46 711.00 | 46 711.00 |
CF Disponibilités | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 155.00 | | 71 155.00 | 71 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 894.00 | 52 197.00 | 78 697.00 | 130 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DH Report à nouveau | 15 243.00 | 26 383.00 | | 15 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554.00 | -4 141.00 | | 1 554.00 |
DL TOTAL (I) | 19 024.00 | 24 470.00 | | 19 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 89.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 593.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 9 877.00 | | 12 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 499.00 | 27 786.00 | | 45 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | 2 790.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 673.00 | 41 136.00 | | 59 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 697.00 | 65 606.00 | | 78 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 673.00 | 41 136.00 | | 59 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 498.00 | | 234 498.00 | 234 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 498.00 | | 234 498.00 | 234 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 574.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 383.00 | 2 735.00 | | 2 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 6 809.00 | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 6 809.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | -6 809.00 | | -656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 059.00 | 187 326.00 | | 247 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 505.00 | 191 466.00 | | 245 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 554.00 | -4 141.00 | | 1 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 412.00 | 5 991.00 | | 8 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 740.00 | | | 59 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 623.00 | 6 574.00 | | 45 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 949.00 | 651.00 | | 3 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 049.00 | 5 923.00 | | 41 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 258.00 | 55 258.00 | 3 000.00 | 58 258.00 |
VW T.V.A. | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 673.00 | 59 673.00 | | 59 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | 1 474.00 | | 1 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 056.00 | 6 187.00 | | 7 056.00 |
ST Autres comptes | 54 491.00 | 44 280.00 | | 54 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 497.00 | 24 989.00 | | 28 497.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 345.00 | 31 660.00 | | 25 345.00 |
YT Sous‐traitance | 4 050.00 | 2 410.00 | | 4 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | 830.00 | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 631.00 | 2 304.00 | | 2 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 923.00 | 34 929.00 | | 41 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 177.00 | 9 504.00 | | 13 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 094.00 | 77 866.00 | | 94 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |