| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 951.00 | 41 983.00 | 8 968.00 | 50 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 779.00 | 48 811.00 | 11 968.00 | 60 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
BZ Autres créances | 34 526.00 | | 34 526.00 | 34 526.00 |
CF Disponibilités | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 002.00 | | 72 002.00 | 72 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 781.00 | 48 811.00 | 83 970.00 | 132 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21.00 | 27.00 | | 21.00 |
DH Report à nouveau | 16 797.00 | 15 243.00 | | 16 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949.00 | 1 554.00 | | 949.00 |
DL TOTAL (I) | 19 973.00 | 19 024.00 | | 19 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 55.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 527.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 262.00 | 12 192.00 | | 17 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 155.00 | 45 499.00 | | 43 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 077.00 | 1 400.00 | | 3 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 997.00 | 59 673.00 | | 63 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 970.00 | 78 697.00 | | 83 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 997.00 | 59 673.00 | | 63 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 767.00 | | 229 767.00 | 229 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 767.00 | | 229 767.00 | 229 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 467.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 888.00 | 2 383.00 | | 1 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 584.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 117.00 | 584.00 | | 3 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | 1 240.00 | | 2 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 369.00 | 1 240.00 | | 2 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | -656.00 | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 973.00 | 247 059.00 | | 240 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 024.00 | 245 505.00 | | 240 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949.00 | 1 554.00 | | 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 951.00 | 8 412.00 | | 9 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 740.00 | | 6 892.00 | 59 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 853.00 | 60 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 853.00 | 52 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 515.00 | | 6 892.00 | 51 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 197.00 | 2 467.00 | 5 853.00 | 52 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 972.00 | 2 467.00 | 5 853.00 | 46 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 273.00 | 57 273.00 | 3 000.00 | 60 273.00 |
VW T.V.A. | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 997.00 | 63 997.00 | | 63 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 578.00 | 1 887.00 | | 2 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 805.00 | 7 056.00 | | 4 805.00 |
ST Autres comptes | 62 428.00 | 54 491.00 | | 62 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 615.00 | 28 497.00 | | 30 615.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 309.00 | 25 345.00 | | 35 309.00 |
YT Sous‐traitance | 4 875.00 | 4 050.00 | | 4 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | 744.00 | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 337.00 | 2 631.00 | | 3 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 545.00 | 41 923.00 | | 44 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 794.00 | 13 177.00 | | 14 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 722.00 | 94 094.00 | | 102 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |