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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 529.00 | 15 706.00 | 62 823.00 | 78 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 008.00 | 565.00 | 2 443.00 | 3 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 754.00 | 16 271.00 | 83 483.00 | 99 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 357.00 | | 227 357.00 | 227 357.00 |
BZ Autres créances | 1 988 586.00 | | 1 988 586.00 | 1 988 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 266 621.00 | | 2 266 621.00 | 2 266 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 875.00 | 16 271.00 | 2 368 604.00 | 2 384 875.00 |
CU Autres participations | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 940.00 | -4 019.00 | | 408 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 642.00 | 412 959.00 | | 323 642.00 |
DL TOTAL (I) | 769 582.00 | 445 940.00 | | 769 582.00 |
DP Provisions pour risques | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 333.00 | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 787.00 | 4 916.00 | | 65 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 789.00 | 207 115.00 | | 212 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 809.00 | 791 174.00 | | 1 314 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 823.00 | 1 036 435.00 | | 1 593 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 604.00 | 1 482 375.00 | | 2 368 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 823.00 | 1 003 538.00 | | 1 593 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 333.00 | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 643 739.00 | 122 496.00 | 4 766 235.00 | 4 643 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 643 739.00 | 122 496.00 | 4 766 235.00 | 4 643 739.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 859 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 684 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 662 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 080.00 | -200 572.00 | | -107 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 879 293.00 | 2 690 344.00 | | 4 879 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 555 651.00 | 2 277 385.00 | | 4 555 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 642.00 | 412 959.00 | | 323 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217.00 | | | 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 271.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 706.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 789.00 | 212 789.00 | | 212 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 787.00 | 65 787.00 | | 65 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 158.00 | 2 215 943.00 | 215.00 | 2 216 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 823.00 | 1 593 823.00 | | 1 593 823.00 |