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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 529.00 | 78 529.00 | | 78 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 807.00 | 6 905.00 | 2 902.00 | 9 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 187.00 | 85 434.00 | 894 753.00 | 980 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 659.00 | | 108 659.00 | 108 659.00 |
BZ Autres créances | 784 935.00 | | 784 935.00 | 784 935.00 |
CF Disponibilités | 88 396.00 | | 88 396.00 | 88 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 340.00 | | 982 340.00 | 982 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 028.00 | 85 434.00 | 1 895 594.00 | 1 981 028.00 |
CU Autres participations | 891 635.00 | | 891 635.00 | 891 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 73 712.00 | | | 73 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 614.00 | | | -100 614.00 |
DL TOTAL (I) | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
DP Provisions pour risques | 470.00 | | | 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 470.00 | | | 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 824.00 | | | 412 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 569.00 | | | 240 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 854.00 | | | 1 202 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 325.00 | | | 1 881 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 594.00 | | | 1 895 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 325.00 | | | 1 881 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 746.00 | | 3 440.00 | 976 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 529.00 | | | 78 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 367.00 | | 3 440.00 | 6 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 850.00 | | | 891 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 467.00 | 967.00 | | 84 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 529.00 | | | 78 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 938.00 | 967.00 | | 5 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 231.00 | | 8 761.00 | 9 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 231.00 | | 8 761.00 | 9 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
ST Autres comptes | 325 333.00 | | | 325 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 588.00 | | | 588.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
YT Sous‐traitance | 109 786.00 | | | 109 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 289.00 | | | 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 658.00 | | | 345 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 170.00 | | | 440 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |