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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 529.00 | 78 529.00 | | 78 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 367.00 | 5 938.00 | 429.00 | 6 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 747.00 | 84 467.00 | 892 280.00 | 976 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 001.00 | | 221 001.00 | 221 001.00 |
BZ Autres créances | 696 462.00 | | 696 462.00 | 696 462.00 |
CF Disponibilités | 213 983.00 | | 213 983.00 | 213 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 683.00 | | 1 131 683.00 | 1 131 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 930.00 | 84 467.00 | 2 042 463.00 | 2 126 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 891 636.00 | | 891 636.00 | 891 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 70 103.00 | 586 064.00 | | 70 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 610.00 | -515 961.00 | | 3 610.00 |
DL TOTAL (I) | 114 412.00 | 110 803.00 | | 114 412.00 |
DP Provisions pour risques | 9 231.00 | 13 631.00 | | 9 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 231.00 | 13 631.00 | | 9 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 824.00 | 696 881.00 | | 787 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 519.00 | 65 333.00 | | 184 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 139.00 | 652 151.00 | | 936 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 819.00 | 1 424 442.00 | | 1 918 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 463.00 | 1 548 876.00 | | 2 042 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 819.00 | 1 424 442.00 | | 1 918 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 787 824.00 | | | 787 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 471.00 | 66 359.00 | 1 237 830.00 | 1 171 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 471.00 | 66 359.00 | 1 237 830.00 | 1 171 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 322.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 206.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 093.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 494 073.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 494 342.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -435 249.00 | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 951.00 | 210 679.00 | | 1 252 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 342.00 | 726 640.00 | | 1 249 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 610.00 | -515 961.00 | | 3 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 747.00 | | | 976 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 529.00 | | | 78 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 851.00 | | | 891 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 145.00 | 16 322.00 | | 68 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 823.00 | 15 706.00 | | 62 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 322.00 | 617.00 | | 5 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 631.00 | | 4 400.00 | 13 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 631.00 | | 4 400.00 | 13 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 519.00 | 184 519.00 | | 184 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 401.00 | 796 401.00 | | 796 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 221 001.00 | 206 217.00 | 14 784.00 | 221 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936 139.00 | 936 139.00 | | 936 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 462.00 | 696 462.00 | | 696 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 819.00 | 1 918 819.00 | | 1 918 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |