| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 988.00 | 36 878.00 | 23 110.00 | 59 988.00 |
AP Constructions | 14 752.00 | 3 748.00 | 11 004.00 | 14 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 350.00 | 73 867.00 | 257 483.00 | 331 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 206.00 | 17 284.00 | 28 922.00 | 46 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 296.00 | 131 776.00 | 320 520.00 | 452 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 589.00 | 6 371.00 | 618 217.00 | 624 589.00 |
BN En cours de production de biens | 255 640.00 | | 255 640.00 | 255 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 741 864.00 | | 741 864.00 | 741 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 264.00 | 20 985.00 | 999 279.00 | 1 020 264.00 |
BZ Autres créances | 233 827.00 | | 233 827.00 | 233 827.00 |
CF Disponibilités | 260 318.00 | | 260 318.00 | 260 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 881.00 | | 98 881.00 | 98 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 382.00 | 27 356.00 | 3 208 026.00 | 3 235 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 678.00 | 159 133.00 | 3 528 546.00 | 3 687 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 186.00 | 2 447.00 | | 6 186.00 |
DG Autres réserves | 57 522.00 | 16 495.00 | | 57 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107.00 | 74 766.00 | | 107.00 |
DL TOTAL (I) | 363 816.00 | 393 709.00 | | 363 816.00 |
DP Provisions pour risques | | 85 597.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 214 949.00 | 222 949.00 | | 214 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 949.00 | 308 546.00 | | 214 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 917.00 | 330 042.00 | | 308 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 735.00 | 564 100.00 | | 956 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 596.00 | 1 249 512.00 | | 1 231 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 183.00 | 461 345.00 | | 450 183.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | 87 506.00 | | 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 688.00 | 2 537.00 | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 780.00 | 2 709 800.00 | | 2 949 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 546.00 | 3 412 054.00 | | 3 528 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 581 423.00 | 41 733.00 | 6 623 156.00 | 6 581 423.00 |
FG Production vendue services | 255 972.00 | 37 058.00 | 293 030.00 | 255 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 837 395.00 | 78 791.00 | 6 916 186.00 | 6 837 395.00 |
FM Production stockée | | | 47 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 085 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 772 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 068 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 068.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 633.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 953.00 | 633.00 | | 2 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 953.00 | 27 435.00 | | -2 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 604.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 086 907.00 | 8 029 942.00 | | 7 086 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 086 799.00 | 7 955 176.00 | | 7 086 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107.00 | 74 766.00 | | 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 425.00 | | | 431 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 437.00 | | | 371 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 820.00 | 60 957.00 | | 70 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 974.00 | 10 904.00 | | 25 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 846.00 | 50 053.00 | | 44 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 546.00 | | 93 597.00 | 308 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 546.00 | | 93 597.00 | 308 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 773.00 | 30 702.00 | 17 070.00 | 47 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 596.00 | 1 231 596.00 | | 1 231 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909 624.00 | 909 624.00 | | 909 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020 264.00 | | | 1 020 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 014.00 | 112 014.00 | | 112 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 903.00 | 84 127.00 | 112 777.00 | 196 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 221.00 | | | 70 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 247.00 | | | 63 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 827.00 | | | 233 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 881.00 | | | 98 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 972.00 | 1 352 972.00 | | 1 352 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 780.00 | 2 819 934.00 | 129 847.00 | 2 949 780.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |