| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 988.00 | 47 782.00 | 12 206.00 | 59 988.00 |
AP Constructions | 14 752.00 | 5 223.00 | 9 529.00 | 14 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 714.00 | 119 104.00 | 263 610.00 | 382 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 201.00 | 22 623.00 | 25 578.00 | 48 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 655.00 | 194 732.00 | 380 923.00 | 575 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800 237.00 | | 800 237.00 | 800 237.00 |
BN En cours de production de biens | 369 369.00 | | 369 369.00 | 369 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 551.00 | | 346 551.00 | 346 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 987.00 | 20 985.00 | 1 817 002.00 | 1 837 987.00 |
BZ Autres créances | 426 281.00 | | 426 281.00 | 426 281.00 |
CF Disponibilités | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 146.00 | 20 985.00 | 3 806 161.00 | 3 827 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 801.00 | 215 717.00 | 4 187 085.00 | 4 402 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 293.00 | 6 186.00 | | 6 293.00 |
DG Autres réserves | 57 522.00 | 57 522.00 | | 57 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 457.00 | 107.00 | | -194 457.00 |
DL TOTAL (I) | 169 359.00 | 363 816.00 | | 169 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 949.00 | 214 949.00 | | 214 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 949.00 | 214 949.00 | | 214 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 717.00 | 308 917.00 | | 712 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 464.00 | 956 735.00 | | 803 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 505.00 | 1 231 596.00 | | 1 829 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 993.00 | 450 183.00 | | 454 993.00 |
EA Autres dettes | 2 099.00 | 661.00 | | 2 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 802 777.00 | 2 949 780.00 | | 3 802 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 085.00 | 3 528 546.00 | | 4 187 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 759 587.00 | 2 949 780.00 | | 3 759 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 043 487.00 | 268 213.00 | 6 311 700.00 | 6 043 487.00 |
FG Production vendue services | 252 698.00 | 39 531.00 | 292 229.00 | 252 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 296 185.00 | 307 744.00 | 6 603 929.00 | 6 296 185.00 |
FM Production stockée | | | -281 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 341 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 477 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 560 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 668.00 | 2 953.00 | | 10 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 247.00 | -2 953.00 | | 42 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 394 567.00 | 7 086 907.00 | | 6 394 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 589 024.00 | 7 086 799.00 | | 6 589 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 457.00 | 107.00 | | -194 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 990.00 | 81 990.00 | | 81 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 296.00 | | 123 359.00 | 452 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 308.00 | | 123 359.00 | 392 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 776.00 | 62 955.00 | -1.00 | 131 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 878.00 | 10 904.00 | | 36 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 899.00 | 52 051.00 | -1.00 | 94 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 949.00 | | | 214 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
6T Sur comptes clients | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 356.00 | | 6 371.00 | 27 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 305.00 | | 6 371.00 | 242 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 132.00 | 6 474.00 | 5 658.00 | 12 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 505.00 | 1 829 505.00 | | 1 829 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 761.00 | 90 761.00 | | 90 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 948.00 | 183 948.00 | | 183 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 929.00 | 1 812 929.00 | | 1 812 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
VB T. V. A. | 91 510.00 | 91 510.00 | | 91 510.00 |
VC Groupe et associés | 85 709.00 | 85 709.00 | | 85 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 940.00 | 599 940.00 | | 599 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 776.00 | 75 244.00 | 37 532.00 | 112 776.00 |
VI Groupe et associés | 791 333.00 | 791 333.00 | | 791 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 127.00 | | | 84 127.00 |
VP Divers | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 673.00 | 244 673.00 | | 244 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 769.00 | 2 292 769.00 | | 2 292 769.00 |
VW T.V.A. | 138 070.00 | 138 070.00 | | 138 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 802 777.00 | 3 759 587.00 | 43 190.00 | 3 802 777.00 |