| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 791.00 | 79 591.00 | 7 200.00 | 86 791.00 |
AP Constructions | 14 752.00 | 11 124.00 | 3 628.00 | 14 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 626.00 | 345 298.00 | 178 328.00 | 523 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 081.00 | 65 733.00 | 70 348.00 | 136 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 849.00 | 501 746.00 | 267 104.00 | 768 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 364.00 | | 479 364.00 | 479 364.00 |
BN En cours de production de biens | 203 755.00 | | 203 755.00 | 203 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 734.00 | | 209 734.00 | 209 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 574.00 | | 962 574.00 | 962 574.00 |
BZ Autres créances | 242 580.00 | | 242 580.00 | 242 580.00 |
CF Disponibilités | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 102.00 | | 86 102.00 | 86 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 796.00 | | 2 225 796.00 | 2 225 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 645.00 | 501 746.00 | 2 492 899.00 | 2 994 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
DG Autres réserves | 57 522.00 | 57 522.00 | | 57 522.00 |
DH Report à nouveau | -1 377 542.00 | -1 309 184.00 | | -1 377 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 932.00 | -68 358.00 | | -617 932.00 |
DL TOTAL (I) | -1 631 658.00 | -1 013 726.00 | | -1 631 658.00 |
DN Avances conditionnées | | 37 357.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 37 357.00 | | |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 773.00 | 53 408.00 | | 33 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 773.00 | 53 408.00 | | 78 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 772 668.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411.00 | 689 781.00 | | 2 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 950.00 | 1 694 231.00 | | 197 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 833.00 | 757 936.00 | | 284 833.00 |
EA Autres dettes | 3 560 409.00 | 171 793.00 | | 3 560 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 045 784.00 | 4 086 409.00 | | 4 045 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 899.00 | 3 163 448.00 | | 2 492 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 131 244.00 | 166 114.00 | 2 297 358.00 | 2 131 244.00 |
FG Production vendue services | 39 883.00 | 21 489.00 | 61 372.00 | 39 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 127.00 | 187 603.00 | 2 358 730.00 | 2 171 127.00 |
FM Production stockée | | | -276 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 353.00 | | | 84 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 014.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 113 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 353.00 | 142 852.00 | | 84 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 524.00 | 298.00 | | 298 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 524.00 | 74 085.00 | | 298 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 171.00 | 68 767.00 | | -214 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 342.00 | 3 564 798.00 | | 2 188 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 274.00 | 3 633 156.00 | | 2 806 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -617 932.00 | -68 358.00 | | -617 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 755.00 | | 23 094.00 | 745 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 791.00 | | | 86 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 964.00 | | 15 494.00 | 658 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 277.00 | 78 468.00 | | 423 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 598.00 | 7 993.00 | | 71 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 679.00 | 70 476.00 | | 351 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 408.00 | 45 000.00 | 19 635.00 | 53 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 408.00 | 45 000.00 | 19 635.00 | 53 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 19 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 411.00 | 2 357.00 | | 2 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 950.00 | 197 950.00 | | 197 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 393.00 | 151 393.00 | | 151 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 154.00 | 112 154.00 | | 112 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560 409.00 | 3 560 409.00 | | 3 560 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 962 574.00 | 962 574.00 | | 962 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VB T. V. A. | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
VC Groupe et associés | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 051.00 | | | 51 051.00 |
VP Divers | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 625.00 | 153 625.00 | | 153 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 102.00 | 86 102.00 | | 86 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 856.00 | 1 298 856.00 | | 1 298 856.00 |
VW T.V.A. | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 045 784.00 | 4 045 731.00 | | 4 045 784.00 |