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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 615.00 | 22 227.00 | 19 388.00 | 41 615.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 715.00 | 22 227.00 | 60 488.00 | 82 715.00 |
060 Stock marchandises | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
072 Créances – Autres | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
084 Disponibilités | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 011.00 | | 48 011.00 | 48 011.00 |
110 Total général Actif | 130 726.00 | 22 227.00 | 108 499.00 | 130 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 349.00 | | | 355 349.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 351.00 | | | 355 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 003.00 | | | 93 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 179.00 | | | -11 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 251.00 | | | 58 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
242 Autres charges externes. | 72 115.00 | | | 72 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 847.00 | | | 106 847.00 |
252 Charges sociales | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 766.00 | | | 374 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 416.00 | | | -19 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 244.00 | | | -21 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 715.00 | | | 82 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 907.00 | | | 38 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |