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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 421.00 | 45 379.00 | 16 043.00 | 61 421.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 521.00 | 45 379.00 | 57 143.00 | 102 521.00 |
060 Stock marchandises | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
072 Créances – Autres | 41 661.00 | | 41 661.00 | 41 661.00 |
084 Disponibilités | 32 105.00 | | 32 105.00 | 32 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 073.00 | | 95 073.00 | 95 073.00 |
110 Total général Actif | 197 595.00 | 45 379.00 | 152 216.00 | 197 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 789.00 | | | 184 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 793.00 | | | 200 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 539.00 | | | 69 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -16.00 | | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 61 581.00 | | | 61 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 205.00 | | | 80 205.00 |
252 Charges sociales | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 050.00 | | | 224 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 257.00 | | | -23 257.00 |
294 Charges financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 257.00 | | | -25 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 981.00 | | | 101 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 174.00 | | | 14 174.00 |