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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 877.00 | 49 630.00 | 14 247.00 | 63 877.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 977.00 | 49 630.00 | 55 347.00 | 104 977.00 |
060 Stock marchandises | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
072 Créances – Autres | 38 513.00 | | 38 513.00 | 38 513.00 |
084 Disponibilités | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 399.00 | | 93 399.00 | 93 399.00 |
110 Total général Actif | 198 376.00 | 49 630.00 | 148 746.00 | 198 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 488.00 | | | 156 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 463.00 | | | 71 463.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 964.00 | | | 227 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 361.00 | | | 64 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 580.00 | | | 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -10.00 | | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 50 491.00 | | | 50 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 581.00 | | | 62 581.00 |
252 Charges sociales | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 739.00 | | | 200 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 521.00 | | | 102 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 577.00 | | | 13 577.00 |