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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 102.00 | 7 698.00 | 9 403.00 | 17 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 245.00 | 8 841.00 | 9 403.00 | 18 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
072 Créances – Autres | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
084 Disponibilités | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
110 Total général Actif | 30 376.00 | 8 841.00 | 21 535.00 | 30 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 377.00 | | | 150 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 349.00 | | | 154 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
242 Autres charges externes. | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 513.00 | | | 86 513.00 |
252 Charges sociales | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
262 Autres charges | 571.00 | | | 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 220.00 | | | 167 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 872.00 | | | -12 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 372.00 | | | -12 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 61.00 | | | 61.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | -62.00 | | | -62.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |