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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 102.00 | 11 085.00 | 6 016.00 | 17 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 245.00 | 12 228.00 | 6 016.00 | 18 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
072 Créances – Autres | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
084 Disponibilités | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
110 Total général Actif | 28 241.00 | 12 228.00 | 16 012.00 | 28 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 156.00 | | | 105 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 158.00 | | | 106 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26.00 | | | 26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -318.00 | | | -318.00 |
242 Autres charges externes. | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 899.00 | | | 90 899.00 |
252 Charges sociales | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 523.00 | | | 141 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 366.00 | | | -35 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 437.00 | | | -35 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |