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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
072 Créances – Autres | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
084 Disponibilités | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
110 Total général Actif | 24 929.00 | 18 245.00 | 6 684.00 | 24 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 535.00 | | | 103 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 804.00 | | | 108 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196.00 | | | 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 150.00 | | | -3 150.00 |
242 Autres charges externes. | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 833.00 | | | 57 833.00 |
252 Charges sociales | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72.00 | | | 72.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 945.00 | | | 113 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 140.00 | | | -5 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 140.00 | | | -5 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 098.00 | | | 4 098.00 |