| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 618.00 | 114.00 | 1 503.00 | 1 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 295 275.00 | 32 345.00 | 262 930.00 | 295 275.00 |
040 Immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 964.00 | 32 459.00 | 416 504.00 | 448 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
072 Créances – Autres | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
084 Disponibilités | 52 331.00 | | 52 331.00 | 52 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 983.00 | | 111 983.00 | 111 983.00 |
110 Total général Actif | 560 947.00 | 32 459.00 | 528 487.00 | 560 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 312 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 496 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 256 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 261 158.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 586 409.00 | | | 586 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
230 Autres produits | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 756.00 | | | 599 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 371.00 | | | 218 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 204.00 | | | -19 204.00 |
242 Autres charges externes. | 74 620.00 | | | 74 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 112.00 | | | 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 994.00 | | | 198 994.00 |
252 Charges sociales | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
262 Autres charges | 458.00 | | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 531.00 | | | 555 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 860.00 | | | 860.00 |
294 Charges financières | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 182 250.00 | | | 182 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 897.00 | | | 192 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 256 066.00 | | | 256 066.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 102.00 | | | 70 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |