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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 313 180.00 | 157 407.00 | 155 773.00 | 313 180.00 |
040 Immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 871.00 | 159 025.00 | 307 846.00 | 466 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
072 Créances – Autres | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
084 Disponibilités | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 030.00 | | 80 030.00 | 80 030.00 |
110 Total général Actif | 546 902.00 | 159 025.00 | 387 876.00 | 546 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 050.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 545.00 | | | 545.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 323.00 | | | 466 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 548.00 | | | 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 366.00 | | | 83 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |