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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 408 693.00 | 233 330.00 | 175 362.00 | 408 693.00 |
040 Immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 390.00 | 234 948.00 | 327 441.00 | 562 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 384.00 | | 33 384.00 | 33 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
072 Créances – Autres | 49 979.00 | | 49 979.00 | 49 979.00 |
084 Disponibilités | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 835.00 | | 105 835.00 | 105 835.00 |
110 Total général Actif | 668 225.00 | 234 948.00 | 433 277.00 | 668 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 414.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 481.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 270.00 | | | 270.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 533 975.00 | | | 533 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |