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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 750.00 | 3 250.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 900.00 | 1 750.00 | 4 150.00 | 5 900.00 |
BT Marchandises | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 683.00 | | 49 683.00 | 49 683.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 533.00 | | 89 533.00 | 89 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 433.00 | 1 750.00 | 93 683.00 | 95 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
DH Report à nouveau | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 107.00 | 36 262.00 | | 20 107.00 |
DL TOTAL (I) | 61 369.00 | 41 262.00 | | 61 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 635.00 | 18 563.00 | | 17 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 679.00 | 12 053.00 | | 9 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 314.00 | 35 623.00 | | 32 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 683.00 | 76 885.00 | | 93 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 354.00 | | 727 354.00 | 727 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 354.00 | | 727 354.00 | 727 354.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 46 164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | 8 100.00 | | 3 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 354.00 | 761 138.00 | | 727 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 247.00 | 724 876.00 | | 707 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 107.00 | 36 262.00 | | 20 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 100.00 | | 3 548.00 | 8 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 100.00 | | 3 548.00 | 8 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VW T.V.A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 271.00 | | | 57 271.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 071.00 | | | 62 071.00 |