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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 888.00 | 5 318.00 | 570.00 | 5 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 015.00 | 6 545.00 | 1 470.00 | 8 015.00 |
BT Marchandises | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BZ Autres créances | 42 317.00 | | 42 317.00 | 42 317.00 |
CF Disponibilités | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 777.00 | | 78 777.00 | 78 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 792.00 | 6 545.00 | 80 247.00 | 86 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 132.00 | | | 52 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
DL TOTAL (I) | 75 423.00 | | | 75 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475.00 | | | 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 247.00 | | | 80 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 504.00 | | 600 504.00 | 600 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 504.00 | | 600 504.00 | 600 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 070.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 922.00 | | | 608 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 131.00 | | | 591 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 398.00 | | 1 617.00 | 6 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 498.00 | | 1 617.00 | 5 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 475.00 | 3 070.00 | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 475.00 | 3 070.00 | | 3 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
VP Divers | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 317.00 | 42 317.00 | | 42 317.00 |
VW T.V.A. | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 784.00 | | | 52 784.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 639.00 | | | 61 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |