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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 250.00 | 1 250.00 | 2 000.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 377.00 | 1 250.00 | 4 127.00 | 5 377.00 |
BT Marchandises | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
BZ Autres créances | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CF Disponibilités | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 986.00 | | 78 986.00 | 78 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 363.00 | 1 250.00 | 83 113.00 | 84 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
DL TOTAL (I) | 52 175.00 | | | 52 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
EA Autres dettes | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 113.00 | | | 83 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 125.00 | | 639 125.00 | 639 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 125.00 | | 639 125.00 | 639 125.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 125.00 | | | 639 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 916.00 | | | 608 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250.00 | | 1 227.00 | 3 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 250.00 | | 1 227.00 | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
VW T.V.A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 162.00 | | | 47 162.00 |
ST Autres comptes | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
YT Sous‐traitance | 24.00 | | | 24.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 226.00 | | | 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 172.00 | | | 143 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |