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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 408.00 | | 132 408.00 | 132 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 760.00 | 11 853.00 | 29 907.00 | 41 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 781.00 | 40 771.00 | 161 010.00 | 201 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 989.00 | 52 624.00 | 341 365.00 | 393 989.00 |
BT Marchandises | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BZ Autres créances | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CF Disponibilités | 68 971.00 | | 68 971.00 | 68 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 215.00 | | 104 215.00 | 104 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 204.00 | 52 624.00 | 445 579.00 | 498 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 237.00 | | | 104 237.00 |
DL TOTAL (I) | 109 237.00 | | | 109 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 280.00 | | | 208 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 703.00 | | | 67 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 359.00 | | | 60 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 342.00 | | | 336 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 579.00 | | | 445 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 342.00 | | | 240 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 394 797.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 393 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 243 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 928.00 | 304.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 928.00 | 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 000.00 | 72 000.00 | 96 000.00 | 168 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 703.00 | 67 703.00 | | 67 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
UX Autres créances clients | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
VB T. V. A. | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VI Groupe et associés | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 822.00 | 41 822.00 | | 41 822.00 |
VW T.V.A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 342.00 | 240 342.00 | 96 000.00 | 336 342.00 |