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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 408.00 | | 132 408.00 | 132 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 220.00 | 14 686.00 | 31 534.00 | 46 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 389.00 | 61 276.00 | 335 114.00 | 396 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 058.00 | 75 962.00 | 517 096.00 | 593 058.00 |
BT Marchandises | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 936.00 | | 58 936.00 | 58 936.00 |
BZ Autres créances | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
CF Disponibilités | 57 964.00 | | 57 964.00 | 57 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 804.00 | | 166 804.00 | 166 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 861.00 | 75 962.00 | 683 899.00 | 759 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 737.00 | | | 103 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 561.00 | 104 237.00 | | 2 561.00 |
DL TOTAL (I) | 111 798.00 | 109 237.00 | | 111 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 673.00 | | | 232 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 327.00 | 208 280.00 | | 193 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 412.00 | 67 703.00 | | 105 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 689.00 | 60 359.00 | | 40 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 101.00 | 336 342.00 | | 572 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 899.00 | 445 579.00 | | 683 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 121.00 | 240 342.00 | | 430 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 989.00 | | 267 181.00 | 393 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 112.00 | 593 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 112.00 | 442 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 408.00 | | | 132 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 541.00 | | 267 181.00 | 243 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 624.00 | 45 320.00 | 21 983.00 | 52 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 624.00 | 45 320.00 | 21 983.00 | 52 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 412.00 | 105 412.00 | | 105 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
UX Autres créances clients | 58 936.00 | | | 58 936.00 |
VB T. V. A. | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 673.00 | 90 693.00 | 112 177.00 | 232 673.00 |
VI Groupe et associés | 193 327.00 | 193 327.00 | | 193 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 702.00 | | | 279 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 792.00 | | | 216 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 929.00 | 110 929.00 | | 110 929.00 |
VW T.V.A. | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 101.00 | 430 121.00 | 112 177.00 | 572 101.00 |