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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 408.00 | | 132 408.00 | 132 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 632.00 | 33 690.00 | 14 942.00 | 48 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 081.00 | 155 205.00 | 238 876.00 | 394 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 161.00 | 188 896.00 | 404 265.00 | 593 161.00 |
BT Marchandises | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
BZ Autres créances | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CF Disponibilités | 84 482.00 | | 84 482.00 | 84 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 828.00 | | 114 828.00 | 114 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 989.00 | 188 896.00 | 519 093.00 | 707 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 155 712.00 | 106 298.00 | | 155 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 764.00 | 49 414.00 | | 30 764.00 |
DL TOTAL (I) | 191 976.00 | 161 212.00 | | 191 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 221.00 | 142 081.00 | | 88 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 983.00 | 164 793.00 | | 82 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 802.00 | 98 154.00 | | 95 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 111.00 | 64 928.00 | | 60 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 117.00 | 469 955.00 | | 327 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 093.00 | 631 168.00 | | 519 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 231.00 | 381 803.00 | | 258 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 669.00 | | 541.00 | 595 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 593 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 442 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 408.00 | | | 132 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 221.00 | | 541.00 | 445 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 891.00 | 57 760.00 | 2 755.00 | 133 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 891.00 | 57 760.00 | 2 755.00 | 133 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 802.00 | 95 802.00 | | 95 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
UX Autres créances clients | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VB T. V. A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 151.00 | 19 265.00 | 68 886.00 | 88 151.00 |
VI Groupe et associés | 82 983.00 | 82 983.00 | | 82 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 829.00 | | | 53 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
VW T.V.A. | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 117.00 | 258 231.00 | 68 886.00 | 327 117.00 |