| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 544.00 | 6 522.00 | 20 023.00 | 26 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 544.00 | 6 522.00 | 20 023.00 | 26 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
072 Créances – Autres | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
084 Disponibilités | 54 891.00 | | 54 891.00 | 54 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 208.00 | | 106 208.00 | 106 208.00 |
110 Total général Actif | 132 753.00 | 6 522.00 | 126 231.00 | 132 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 988.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 128.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 354.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 402.00 | 154 860.00 | | 270 402.00 |
222 Production stockée | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 8 190.00 | 3.00 | | 8 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 492.00 | 154 863.00 | | 293 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 965.00 | 50 402.00 | | 76 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -652.00 | -2 298.00 | | -652.00 |
242 Autres charges externes. | 62 662.00 | 34 518.00 | | 62 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | 306.00 | | 1 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 282.00 | 44 145.00 | | 105 282.00 |
252 Charges sociales | 25 362.00 | 12 316.00 | | 25 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 177.00 | 1 345.00 | | 5 177.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 847.00 | 140 737.00 | | 275 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 645.00 | 14 126.00 | | 17 645.00 |
290 Produits exceptionnels | 304.00 | | | 304.00 |
294 Charges financières | 599.00 | 333.00 | | 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 1 679.00 | | 1 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 988.00 | 12 113.00 | | 15 988.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 316.00 | | | 44 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |