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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 182.00 | 18 339.00 | 12 843.00 | 31 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 182.00 | 18 339.00 | 12 843.00 | 31 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
072 Créances – Autres | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
084 Disponibilités | 38 626.00 | | 38 626.00 | 38 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 298.00 | | 93 298.00 | 93 298.00 |
110 Total général Actif | 124 481.00 | 18 339.00 | 106 141.00 | 124 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 238.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 168.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 532.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 65 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 378 156.00 | 343 329.00 | | 378 156.00 |
222 Production stockée | 2 649.00 | -5 200.00 | | 2 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 600.00 | 5 000.00 | | 7 600.00 |
230 Autres produits | 2 774.00 | 12 054.00 | | 2 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 178.00 | 355 183.00 | | 391 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 444.00 | 98 097.00 | | 118 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | 450.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 91 736.00 | 67 025.00 | | 91 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 242.00 | | | 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | 918.00 | | 1 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 816.00 | 121 120.00 | | 133 816.00 |
252 Charges sociales | 34 501.00 | 28 145.00 | | 34 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 050.00 | 5 768.00 | | 6 050.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 000.00 | | |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 385 551.00 | 326 526.00 | | 385 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 627.00 | 28 657.00 | | 5 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
294 Charges financières | 393.00 | 507.00 | | 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 590.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 528.00 | 2 231.00 | | -1 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 238.00 | 25 805.00 | | 7 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 507.00 | | | 57 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 665.00 | | | 34 665.00 |