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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 407.00 | 12 289.00 | 16 118.00 | 28 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 407.00 | 12 289.00 | 16 118.00 | 28 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 232.00 | | 53 232.00 | 53 232.00 |
072 Créances – Autres | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
084 Disponibilités | 33 775.00 | | 33 775.00 | 33 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 059.00 | | 107 059.00 | 107 059.00 |
110 Total général Actif | 135 466.00 | 12 289.00 | 123 177.00 | 135 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 805.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 407.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 911.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 329.00 | 270 402.00 | | 343 329.00 |
222 Production stockée | -5 200.00 | 10 400.00 | | -5 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 4 500.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 12 054.00 | 8 190.00 | | 12 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 183.00 | 293 492.00 | | 355 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 097.00 | 76 965.00 | | 98 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 450.00 | -652.00 | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 67 025.00 | 62 662.00 | | 67 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | 1 046.00 | | 918.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 120.00 | 105 282.00 | | 121 120.00 |
252 Charges sociales | 28 145.00 | 25 362.00 | | 28 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 768.00 | 5 177.00 | | 5 768.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 526.00 | 275 847.00 | | 326 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 657.00 | 17 645.00 | | 28 657.00 |
290 Produits exceptionnels | 477.00 | 304.00 | | 477.00 |
294 Charges financières | 507.00 | 599.00 | | 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 590.00 | | | 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 1 362.00 | | 2 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 805.00 | 15 988.00 | | 25 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |