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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 737.00 | | 344 737.00 | 344 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 9 719.00 | 6 663.00 | 3 055.00 | 9 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 341.00 | 1 549 969.00 | 159 372.00 | 1 709 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 319.00 | 141 043.00 | 31 275.00 | 172 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 838.00 | | 91 838.00 | 91 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 711.00 | 1 701 176.00 | 638 535.00 | 2 339 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 294.00 | | 80 294.00 | 80 294.00 |
BZ Autres créances | 69 031.00 | | 69 031.00 | 69 031.00 |
CF Disponibilités | 272 571.00 | | 272 571.00 | 272 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 443.00 | | 470 443.00 | 470 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 155.00 | 1 701 176.00 | 1 108 978.00 | 2 810 155.00 |
CU Autres participations | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 426.00 | | | 381 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
DL TOTAL (I) | 558 027.00 | | | 558 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 161.00 | | | 86 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 850.00 | | | 58 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 721.00 | | | 149 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 217.00 | | | 225 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 951.00 | | | 550 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 978.00 | | | 1 108 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 217.00 | | | 495 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 945.00 | | | 2 261 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 339 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 891 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 238.00 | | | 348 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 712.00 | | | 1 813 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 994.00 | | | 99 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 556.00 | 87 049.00 | 38 429.00 | 1 652 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 056.00 | 87 049.00 | 38 429.00 | 1 649 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 721.00 | 149 721.00 | | 149 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 851.00 | 58 851.00 | | 58 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 839.00 | | | 91 839.00 |
UX Autres créances clients | 69 032.00 | | | 69 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 411.00 | 29 678.00 | 55 734.00 | 85 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 261.00 | | | 84 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 210.00 | 166 371.00 | 91 839.00 | 258 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 951.00 | 495 218.00 | 55 734.00 | 550 951.00 |